——2013年7月 29 日在湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第四次会议上

 

湖北省财政厅厅长　王文童

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

省第十二届人大一次会议审查批准了《关于湖北省 2012 年预算执行情况和 2013 年预算草 案的报告》。现在，2012 年省级决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民 共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》以及湖北省相关实施办法等法律法规规定和省人 大常委会的安排，受省人民政府委托，向省人大常委会提出 2012 年省级决算报告和省级决算草 案，请予审查。

2012 年，在省委、省政府的正确领导下，全省财税部门深入贯彻科学发展观，全面落实省委、 省政府各项决策部署和省第十一届人大五次会议决议，精心组织预算执行，不断加强财政管理， 圆满完成了全年预算收支任务。

汇总省级和各市州、县市决算，2012 年，全省地方公共财政预算收入完成 1823 亿元，为预算（汇总省级和各市州、县市的预算）的 110.8%，比上年增长 19.4%。主要税种完成情况：增值税 162.4 亿元，增长 9.5%；营业税 472.4 亿元，增长 28.8%；企业所得税 196.9 亿元，增长26.6%；个人所得税 48.5 亿元，下降 0.6%。全省公共财政预算支出 3759.8 亿元（含中央补助安 排的支出），为预算的 101.6%，比上年增长 17%。

一、2012 年省级财政决算情况

（一）省级公共财政预算收支决算情况

2012 年，省级财政总收入 1929.6 亿元，其中：省本级公共财政预算收入 130.1 亿元，为调 整预算（以下简称“预算”）的 111.5%；地方政府债券收入 103 亿元；转移性收入 1696.5 亿元。 与向省第十二届人大一次会议报告的预算执行数比较，转移性收入增加 5.4 亿元，主要是在决算 办理期间，中央财政据实计算增加了对我省的返还性补助，以及按照现行财政体制和有关政策 规定，市县财政增加了财力上解和专项上解，省级新增财力主要用于落实省委、省政府确定的 相关激励政策，增加对市县的补助。

2012 年，省级财政总支出为 1929.4 亿元，其中：省本级公共财政预算支出 427.7 亿元，为 预算的 99.2%；转移性支出 1501.7 亿元。与向省第十二届人大一次会议报告的预算执行数比较， 省本级公共预算支出增加 9.5 亿元，主要是在决算办理期间，清理核实资金拨付情况后根据实际 执行数列报；转移性支出减少 4.1 亿元，主要是部分省对下转移支付支出指标结转下年，以及省 财政根据实际结算情况，减少了专项上解中央支出。

2012 年，省级当年收支相抵，结余 1498 万元。

1. 省本级公共财政预算收入完成情况：

2012 年省本级公共财政预算收入完成 130.1 亿元，为预算的 111.5%。其中：税收收入完成18.5 亿元，为预算的 141.9%。分税种情况是：

（1）营业税完成 9 亿元，为预算的 121.9%，主要是加强铁路和高速公路统征营业税征管工作， 完成情况好于预期。

（2）企业所得税完成 9.4 亿元，为预算的 168.4%，主要是全国跨省经营总分机构企业所得 税完成情况较好，相应地中央财政对我省返还数额有所增加。

非税收入完成 111.6 亿元，为预算的 107.7%，主要是落实中央和省相关政策，省属高校通 过处置土地等资产取得收入后用于化解债务，相应增加收入。

2. 转移性收入完成情况：

转移性收入 1696.5 亿元，为预算的 108.8%。具体项目是：

（1）返还性收入 198.9 亿元，为预算的 101.4%。主要是中央财政根据 1994 年分税制财政体 制改革、2002 年所得税分享体制改革、2009 年成品油价格和税费改革的有关规定计算的对我省 的税收返还。

（2）一般性转移支付收入 1485.9 亿元，为预算的 119.4%，主要是中央财政增加了对我省的一般性转移支付补助，其中，均衡性转移支付收入 398.9 亿元，为预算的 118.9%；民族地区转移支付收入 6.6 亿元，为预算的 116.2%；县级基本财力保障机制奖补资金收入 43.9 亿元，为预 算的 144.2%；资源枯竭城市转移支付收入 11.9 亿元，为预算的 129.6%；村级公益事业“一事一议” 奖补收入 11.6 亿元，为预算的 144.4%；公共安全转移支付收入 20 亿元，为预算的 127.2%；教 育转移支付收入 75.9 亿元，为预算的 189.6%；社会保障和就业转移支付收入 243.7 亿元，为预 算的 122.2%。

（3）上年结余收入和调入资金 11.7 亿元，主要是年初安排的争取中央补助，已反映在上述 一般性转移支付收入增加额中。

3. 省本级公共财政预算支出完成情况：

2012 年省本级公共财政预算支出 427.7 亿元，为预算的 99.2%。各地、各部门认真组织预算 执行工作，各项重点支出得到了较好保障。部分支出科目决算数与预算数有所变化，一是执行 中动支预备费，相应列入相关支出科目；二是年初预算未分配到具体科目的基本建设等支出列 “其他支出”，执行中根据实际用途转列相关科目；三是预算安排的部分支出，执行中明确具体 单位和项目后，预算级次发生了变化；四是一些科目年初按预计数安排预算，执行中根据实际 情况安排并拨付资金。省本级支出主要项目的完成情况是：

（1）一般公共服务支出完成 70 亿元，为预算的 109%，主要用于保障省级机关和相关部门 正常运转。

（2）公共安全支出完成 37.5 亿元，为预算的 111.4%，主要用于保障省直政法部门正常运转、 设施维修和信息化建设。

（3）教育支出完成 147.3 亿元，为预算的 149%，主要是落实中央化解高校债务奖补政策， 省属高校通过资产处置收入安排化解债务支出。

（4）科学技术支出完成 2.9 亿元，为预算的 81.8%，主要是预算执行中部分省级专项资金分 配使用后，调整用于省对下专项转移支付，支持市县科技事业发展。

（5）文化体育与传媒支出完成 14 亿元，为预算的 118.8%，主要用于支持文化大发展大繁荣， 支持广播电视电影出版等事业发展。

（6）社会保障和就业支出完成 52.6 亿元，为预算的 111.9%。主要用于支持做好养老保险相 关工作，发放离休干部、企业军转干部和重点优抚对象生活补助，促进就业再就业工作。

（7）医疗卫生支出完成 11.7 亿元，为预算的 159.5%，主要用于支持医药卫生体制改革和促 进卫生事业发展，部分年初按规定列在其他支出科目中的基本建设资金分配使用后列入本科目。

（8）节能环保支出完成 2.1 亿元，为预算的 111.2%，主要用于支持环境监测工作。

（9）城乡社区事务支出完成 1.1 亿元，为预算的 181.5%，主要是预算执行中原列其他支出 的基本建设资金分配使用后列入本科目。

（10）农林水事务支出完成 16.9 亿元，为预算的 143.3%，主要是年初按规定列在其他支出科目中的基本建设资金和省级预备费分配使用后列入本科目，资金重点用于加强水利基础设施建设和水利工程运行维护，落实水利重点建设项目配套资金，支持防汛抗旱工作，以及支持现 代农业发展、农业技术推广和农村清洁能源建设，加强重大动物疫病防治、重疫区以机代牛和 畜禽良种繁育等。

（11）交通运输支出完成 24.5 亿元，为预算的 76.8%，主要是铁路、高速公路建设项目资本 金等交通专项资金结转下年使用。

（12）资源勘探电力信息等事务支出 5.4 亿元，为预算的 80.2%，主要是通信网络项目建设 等专项资金结转下年使用。

（13）商业服务业等事务支出 1.6 亿元，为预算的 117.2%，主要用于落实家电以旧换新和家 电、汽车摩托车下乡配套资金，支持供销社、服务业、旅游业发展和大通关建设。

（14）金融监管等事务支出 0.5 亿元，主要用于加强地方金融监管工作。

（15）援助其他地区支出 3.6 亿元，主要用于支援西藏和新疆的相关工作。

（16）国土资源气象等事务支出 7.3 亿元，为预算的 111.6%，主要用于支持国土资源治理和 气象灾害预防等工作。

（17）粮油物资储备事务支出 6.6 亿元，为预算的 293.8%，主要是预算执行中原列在省对下 转移支付的支持粮食生产和流通资金分配使用后列入本科目。

（18）国债还本付息支出完成 21.1 亿元，为预算的 80.6%，主要是部分还贷准备金根据还款 时限结转下年使用。

（19）其他支出完成 1 亿元，为预算的 1.4%，主要是预算执行中基本建设资金以及按政策预 留的绩效工资改革和津补贴补助等资金分配使用后，分别在相应科目中列支。

4. 转移性支出完成情况：

转移性支出 1501.7 亿元，为预算的 111.5%。主要项目是：

（1）返还性支出 154.5 亿元，比预算略有增加。

（2）一般性转移支付支出 1073.4 亿元，为预算的 109.8%。

（3）债券转贷支出 82 亿元，为预算的 100%。

（4）专项转移支付 103.7 亿元，为预算的 120%，主要是预算执行中部分省级专项资金分配 使用后，调整用于省对下专项转移支付。

（5）结转下年支出 88.1 亿元，主要是当年未执行完的教育、医疗、保障性住房建设等部分 转移支付资金，结转至 2013 年继续使用。

省级预备费预算 10 亿元，实际支出 8.3 亿元，已列入相关科目支出决算中。主要项目是： 一般公共服务 1.2 亿元，公共安全 1.5 亿元，文化体育与传媒 0.1 亿元，社会保障和就业 1.5 亿元， 农林水事务 2 亿元，资源勘探电力信息等事务 0.9 亿元，国土资源气象等事务 0.1 亿元，其他 1 亿元。

（二）省级政府性基金收支决算情况

省级基金总收入 287.3 亿元，其中：省本级当年基金收入 118.5 亿元，为预算的 96.4%；转 移性收入 168.8 亿元。与向省第十二届人大一次会议报告的预算执行数比较，转移性收入增加30.3 亿元，主要是在决算办理期间，根据实际执行数列报中央补助专款和上年结转指标。 省级基金总支出 147.3 亿元，其中省本级当年基金支出 55.7 亿元，为预算的 111.4%；转移性支出 91.6 亿元。与向省第十二届人大一次会议报告的预算执行数比较，转移性支出减少 32.5 亿元，主要是在决算办理时，根据有关规定和决算情况，对相关支出根据实际执行数列报。

省级基金预算收支相抵，结转下年 140 亿元。一是中央补助专款增加结转 29.2 亿元，主要 是中央补助的部分大中型水库移民后期扶持基金、三峡后续工作专项资金等，在决算办理期间 才收到，相应增加结转；二是国土、教育、民政、体育、宣传等部门基金收入增加结转 23.3 亿元， 主要是收入入库后，需安排落实到具体项目，一些项目还需按进度拨款，当年未能拨付，下年 继续使用。

（三）中央专项转移支付决算情况

2012 年，中央财政补助我省的专项转移支付（不含政府性基金补助）775.5 亿元。分科目 情况是：一般公共服务 8.1 亿元，公共安全 9.7 亿元，教育 51.5 亿元，科学技术 1.9 亿元，文化 体育与传媒 9.6 亿元，社会保障和就业 63.2 亿元，医疗卫生 44.7 亿元，节能环保 66.4 亿元，城 乡社区事务 16.5 亿元，农林水事务 224.4 亿元，交通运输 119 亿元，资源勘探电力信息等事务17.2 亿元，商业服务业等事务 26 亿元，金融监管等事务 2 亿元，国土资源气象等事务 9.4 亿元， 住房保障支出 86 亿元，粮油物资储备管理事务 18.7 亿元，其他支出 1.2 亿元。中央专项转移支 付补助有力地支持了我省经济和社会事业发展。

省十一届人民代表大会第五次会议审查批准了 2012 年省级财政预算报告和省级预算草案， 同时根据代表们的审议意见，提出了三个方面的工作建议：一是坚持稳中求进，夯实财税增收 基础。二是优化支出结构，促进社会和谐进步。三是深化财税改革，提高财政管理水平。在省 委、省政府的领导下，省财政认真落实人大有关决议精神，坚持深化财税改革，切实加强收支 管理，2012 年省级财政运行总体情况较好，财政预算管理进一步规范，各项财政工作取得了一 定的成效，在稳增长、调结构、惠民生、促改革中发挥了重要作用。一是着力提升财政综合实 力，为构建“战略支点”提供坚实的财力保障。积极应对复杂多变的经济形势，加快推动经济 发展方式转变和产业结构调整；筹措重大产业发展基金和重大项目建设资金，支持实施“一元 多层次”战略，促进区域经济协调发展。在全省经济平稳快速发展的基础上，我省公共财政收 入规模提档进位，财政保障能力不断增强，基层财政实力不断壮大。二是着力优化财政支出结构， 全力保障和改善民生。省级预算安排坚持统筹兼顾、突出重点，着力完善公共财政体系。加大 民生保障力度，足额落实了各项重大民生支出保障政策；加大社会事业投入，推进了基本公共 服务均等化。三是着力深化财政改革，逐步建立支撑科学发展的公共财政体制。认真落实调整完善财政体制的各项配套政策，坚持财力下移、照顾基层，新的体制在促进市县加快发展的同时，增强了省级宏观调控能力；不断深化部门预算改革，增强了部门预算的规范性、科学性和约束力； 大力推进财政项目资金清理整合，稳步开展预算绩效管理试点工作，积极探索财政专项资金竞 争性分配改革，财政资金使用的效率和效益得到了提升。

在省人大的监督和支持下，2012 年财政预算管理工作不断改进和加强，但我们也清醒地认 识到，预算执行中还存在一些问题：部门预算编报还不够科学、准确，预算审核工作还不够严 格、规范；财政资金使用效益有待提高，财政支出绩效管理工作有待加强；一些地方财税优惠 政策过多，执行政策不够严格；地方政府性债务管理制度还不够完善，少数地方存在运行风险等。 审计情况也表明，各级各部门在组织预算执行中还存在部分项目执行不到位，资金效益未得到 有效发挥；部分专项转移支付资金分配集中于年底，影响项目执行进度；当年部门预算调整事 项较多，部分调整项目未及时执行；部分项目资金未有效整合，使用中还存在分散、重复等问题。 这些问题的产生，既有体制机制和管理制度等方面的因素，也有部门预算管理主体责任落实不 够、财政监管不到位等方面的原因。省政府高度重视，要求各地各部门按照省人大常委会的有 关决议和审计部门的建议，采取有力措施，切实加以改进。

二、2013 年上半年预算执行情况和下一步的重点工作

2013 年上半年，全省地方公共财政预算收入完成 1099.3 亿元，完成预算的 53.9%，增长

19.9%。全省公共财政预算支出（含中央补助安排的支出）完成 1863.8 亿元，完成预算指标的44.4%，增长 12.6%。省本级公共财政预算收入完成 33 亿元，完成预算的 26.5%，增长 28.4%。省级收入进度慢， 主要是高校教育收费集中在秋季开学以后入库。省本级公共财政预算支出（含中央补助安排的 支出）完成 181.1 亿元，完成预算指标的 35.9%，比同期下降 4.6%。

上半年全省财政预算执行的主要特点： 一是与经济发展密切相关的税种增幅大幅回落。上划中央四税仅增长 3.9%，同比回落 10 个百分点。税收增幅大幅回落，反映了全省税收增长仍然缺乏基础支撑。 二是第三产业税收成为增收主力。增收主要集中在房地产业和金融业，其中房地产业入库税收增长 33.7%，主要受二手房交易激增的影响；金融业入库税收增长 23%，主要是银行效益 较好，利润有所上升。

三是市县财政收入较快增长。17 个市州地方公共财政预算收入平均增幅为 19.6%，地方税 收平均增幅为 20.2%，税收占比为 77%。

四是支出预算执行基本正常。财政支出重点用于保障民生，上半年民生支出 1362 亿元，占 总支出的 73%，同比增长 11%。民生支出增幅有所回落，主要因为去年是教育、保障性住房等 支出的结账年，基数较高。

根据当前经济社会发展形势，针对预算执行中存在的问题，下半年我们将重点做好以下工作：

一是依法规范收入管理，确保财政收入质量。进一步强化财政政策措施，促进经济平稳较

快发展，为财政收入增长奠定基础。密切关注经济形势变化，深入分析财政经济运行中存在的 深层次矛盾和问题，探索建立有利于增加内需、调整结构的长效机制。稳步实施“营改增”等 税制改革，进一步减轻中小企业特别是小微企业负担。支持税务部门依法征管，努力完成全年 收入任务，保证财政收入质量。坚决遏制收“过头税（费）”和向企业违规收取税费等行为，依 法严厉打击偷漏税和骗退税等违法行为。

二是牢固树立“过紧日子”思想，严格支出管理。认真贯彻中央八项规定、省委六条意见 的各项要求，坚持勤俭办一切事业，严格控制一般性支出，建立健全相关管理制度，严肃财经 纪律。切实履行财政职责，强化预算约束，认真落实好国务院“约法三章”，控制新建政府性楼 堂馆所，控制财政供养人员，控制“三公经费”。同时，调整优化支出结构，保障好教育、科技、 医疗卫生、社会保障等各项重点支出需求，创新投入方式，扎实推进预算绩效管理工作试点， 进一步提高财政支出的绩效。认真做好相关基础工作，继续推进预算信息公开。

三是加强政府性债务管理，防范财政运行风险。依法依规坚决制止市县政府及所属机关事 业单位、社会团体、融资平台公司违法担保或违规融资行为。健全债权债务人对账机制，全面 动态监控政府性债务情况。完善政府性债务风险预警机制，加强高风险地区债务管理，严格控 制新增政府性债务。逐步将政府性债务分类纳入财政预算管理，建立规范的政府举债融资机制， 切实防范财政运行风险。

四是做好各项基础工作，认真编制好明年财政预算。全面清理各项收支政策，精心制定预 算编制工作方案。统筹安排各项支出，在支持发展上尽力而为，在保障民生上量力而行，预算 编制留有余地，预算执行严格约束。认真落实省委、省政府的部署和省人大预算审查的要求， 研究完善政府预算体系和相关制度办法，不断提高部门预算管理水平。

加强财政收支管理，努力完成全年预算，对于加快实施“一元多层次”发展战略意义重大。 我们将在省委、省政府的领导下，在各位委员和社会各界的监督和支持下，更好地发挥财政职 能作用，不断深化财政改革，切实加强财政监管，努力提高财政工作水平，为促进全省经济社 会持续协调发展做出新的贡献！