---2015年9月21日在湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议上

湖北省财政厅厅长  王文童

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

今年5月省人大常委会审查批准省级预算调整方案后，受多种因素影响，省级收支又发生了一些变化。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《湖北省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》的相关规定，受省政府委托，现将本次省级预算调整方案报告如下：

一、省级一般公共预算调整情况

（一）省级一般公共预算收入调整方案

省级一般公共预算收入调整的主要原因：一是财政部下达了我省第二批新增一般债券额度，需要调整预算后办理发行和分配使用事宜；二是中央财政增加了对我省的一般性转移支付补助；三是省财政厅会同各地各部门认真落实国务院和省委、省政府关于加强财政存量资金管理的各项政策和工作要求，收回和统筹了部分财政性结转结余资金，拟安排用于重点领域和关键环节的支出。

1.债券收入调整情况

一般债券收入由164亿元调整为219亿元，主要是财政部增加了我省一般债券资金额度55亿元。

2.转移性收入调整情况

转移性收入由2312.8亿元调整为2708.9亿元，调增396.1亿元。调整的主要项目是：

（1）中央进一步加大对我省的转移支付补助力度，一般性转移支付收入根据实际下达数调增104.3亿元。

（2）根据盘活财政存量资金的相关政策和工作要求，省财政厅会同省审计厅，在清理审核的基础上，把2013年及以前年度的省级项目结余资金收回总预算，统筹安排部分重大支出，盘活存量、使用结转结余资金调增282亿元。

（3）落实国务院、财政部加强政府预算统筹的相关政策，从2015年起将文化事业建设费等部分政府性基金收入转列一般公共预算，这部分基金收入以前年度的结转资金也要调入一般公共预算，清算后调入资金增加4亿元（年初预算时按预计数编列19.3亿元，决算办理后据实编列23.3亿元）；政府性基金年底结转规模超过当年收入30%的部分也要调入一般公共预算，省级按政策应调入5.8亿元。两项合计，调入资金调增9.8亿元。

作出上述调整后，省级一般公共预算总收入由2656.4亿元调整为3107.5亿元，调增451.1亿元。

（二）省级一般公共预算支出调整方案

省级一般公共预算支出调整的主要原因：一是增加转贷市县一般债券资金，安排政府债券发行等费用支出。新增一般债券资金全部转贷市县，按规定主要用于铁路、高速公路、城镇供水、河流治理等重大建设项目及相关民生支出。同时，今年我省首次自主发行政府债券，按规定需要支付发行费、登记费、信用评级等费用。二是增加对市县的转移支付补助。继续按照省委、省政府确定的“财力下移，照顾基层”的思路，中央增加补助等新增财力主要用于省对市州、县（市）的一般性转移支付。三是支持设立长江经济带产业基金。省委、省政府做出了设立长江经济带产业基金的重大决策，要求省财政盘活存量、统筹增量、调整结构、整合项目，筹集财政资金400亿元，支持和引导社会资本投入。省财政筹集的资金拨付到省委、省政府指定的共管账户，严格按照规定的程序审批使用。根据财政资金筹措方案，拟通过盘活省级财政存量资金、调整部分项目支出结构、整合相关领域专项资金、建立跨年度预算平衡机制等方式，多方筹集并安排落实，相应需要调整支出预算。四是新增安排部分重大支出。为贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项政策措施，拟新增安排部分重大政策性增支和重点项目建设支出。五是补充预算稳定调节基金。根据相关政策和工作要求，将部分财政资金安排补充省级预算稳定调节基金。

1.省本级一般公共预算支出调整情况

省本级一般公共预算支出由697.9亿元调整为934.2亿元，调增236.3亿元。调整的主要项目是：

（1）一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、国土海洋气象、粮油物资储备等支出共调增8.3亿元，其他支出共调减8.3亿元，主要是使用相关预留资金落实机关事业单位调整工资和增加离退休费政策，增加对省直部门（单位）的补助，支出分别列入相应的功能分类科目。

（2）交通运输支出调增20亿元（不包括机关事业单位调整工资和增加离退休费调增支出，下同），主要是安排铁路、机场、水利设施等重大项目建设省级资本金20亿元。

（3）资源勘探信息等支出调增215亿元，主要是根据省委、省政府确定的筹资方案，今年新增预算、调整结构和整合项目安排的长江经济带产业基金，以及支持再担保工作的省级资本金。

（4）国债还本付息支出调增1.3亿元，主要是增加安排政府债券发行费用支出。

2.转移性支出调整情况

转移性支出由1958.4亿元调整为2173.2亿元，调增214.8亿元。调整的主要项目是：

（1）新增一般债券额度转贷市县统筹安排使用，债券转贷支出调增55亿元。

（2）加大省对市州、县（市）的转移支付力度，帮助市县提高基本财力保障水平，落实重大支出政策，一般性转移支付支出调增138亿元。其中：

均衡性转移支付支出调增，一是支持实施新一轮扶贫开发战略，安排精准扶贫转移支付补助22亿元，对全省220万名农村低保和五保对象，按人年均1000元的标准给予省级补助，由省财政按核定人数分配下达，相关部门制定监督管理办法，市县政府专项动态用于核定的人员，确保落实补助政策，不得挪作他用。二是支持提高村级运转的经费保障水平，增加安排提高村主职干部待遇转移支付补助4亿元。三是支持市州增强统筹区域经济社会发展的调控能力，更好地实施省委、省政府提出的区域发展战略，安排市州改革发展转移支付补助20亿元。

重点生态功能区转移支付支出调增，主要是中央确定从2015起连续五年每年安排我省南水北调中线工程汉江中下游地区生态环境建设和保护转移支付6亿元，为更好地争取中央延续补助政策、加大补助力度，在省级预算已经安排10亿元的基础上，拟再增加安排此项转移支付补助4亿元。

固定数额补助支出调增，主要是考虑到市县财政运行困难、支出压力大的实际情况，省委、省政府决定对市县机关事业单位调整工资和增加离退休费所需新增的支出，由省级财政全额给予补助，今年共需安排补助资金75亿元。

（3）按照盘活财政存量资金政策将2013年及以前年度省直部门的预算结余资金收回总预算后，结转下年支出相应调减13.2亿元。

（4）补充省级预算稳定调节基金35亿元。经省十二届人大常委会第十二次会议审查批准，省级设立了50亿元的预算稳定调节基金。编制2015年省级预算时，按照建立跨年度预算平衡机制的要求，调入15亿元弥补收支缺口，余额为35亿元。根据相关政策规定，结合省级决算情况，拟补充预算稳定调节基金35亿元，补充后省级预算稳定调节基金总额为70亿元。

作出上述调整后，省级一般公共预算总支出由2656.3亿元调整为3107.4亿元，调增451.1亿元。

按上述调整方案，2015年省级一般公共预算收支相抵，结余787万元。

二、省级政府性基金预算调整情况

省级政府性基金预算收入调整的原因是财政部增加了我省专项债券额度。

省级政府性基金预算总收入由331.1亿元调整为349.1亿元，调增18亿元。其中：专项债券收入由23亿元调整为41亿元，调增18亿元。

省级政府性基金预算支出调整的原因，一是新增专项债券资金转贷给武汉、宜昌、襄阳三市，支持“一主两副”城市加快重大项目建设。二是落实国务院、财政部加强政府预算统筹的相关政策，调出资金调增9.8亿元（已反映在一般公共预算调入资金科目中）。

省级政府性基金预算总支出由259.5亿元调整为287.3亿元，调增27.8亿元。其中：转移性支出由183亿元调整为210.8亿元，调增27.8亿元。具体是：债券转贷支出由23亿元调整为41亿元，调增18亿元；调出资金由19.3亿元调整为29.1亿元，调增9.8亿元。

按上述方案，2015年省级政府性基金预算收支相抵，结转61.8亿元。

三、省级社会保险基金预算调整情况

省级社会保险基金预算收入调整的原因，一是根据相关政策，对2015年调整企业退休人员基本养老金所需资金，中央财政补助40%，需要相应增加基本养老保险基金的财政补贴收入；二是根据中央和省关于调整失业保险费率有关政策，从2015年3月1日起失业保险费率统一由3%降至2%，相应减少失业保险基金的保险费收入。

省级社会保险基金预算总收入由258.8亿元调整为261.3亿元，调增2.5亿元。其中：基本养老保险基金收入由247.4亿元调整为252.5亿元，调增5亿元；失业保险基金收入由11.4亿元调整为8.9亿元，调减2.5亿元。

省级社会保险基金预算支出调整的原因，一是按政策提高省直企业退休人员基本养老金标准（人平每月增加250元），需要增加基本养老保险基金支出；二是从2015年9月1日起我省上调最低工资标准，失业保险金月发放标准也要相应提高，需要增加失业保险基金支出。

省级社会保险基金预算总支出由209.2亿元调整为224.9亿元，调增15.7亿元。其中：

基本养老保险基金支出由203.1亿元调整为218.8亿元，调增15.7亿元。主要是按省直企业退休人员52.41万人、人均每月增加250元据实测算增加的支出。

失业保险基金支出略有变化，调增89万元。主要是根据政策据实测算增加的支出。

按上述方案，2015年省级社会保险基金预算收支相抵，结余36.5亿元，其中基本养老保险基金结余33.7亿元，失业保险基金结余2.8亿元。

以上方案，提请审议。